पैनी स्टॉक: पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी की टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (NSE – BE: ALOKINDS) ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है. अक्टूबर 2019 में इस शेयर की कीमत ₹1.4 थी जो बढ़कर करीब ₹27 हो गई है.
इस दौरान निवेशकों को 1900 फीसदी का रिटर्न मिला है. अगर किसी निवेशक ने मार्च 2020 में इस स्टॉक में ₹10,000 का निवेश किया होता तो अब उसकी रकम ₹2 लाख हो गई होती.
एक साल में 114 प्रतिशत रिटर्न
पिछले 1 साल में स्टॉक 114 फीसदी बढ़ा है. अब तक 31% की बढ़ोतरी देखी गई है।
मार्च में अब तक स्टॉक में 3.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, फरवरी में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। हालाँकि, इस साल के पहले महीने में इसमें 51.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
यह स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 39.05 रुपये के बाद से 28 प्रतिशत नीचे है, जो 9 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया था। हालाँकि, यह अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 10.90 के बाद से 156 प्रतिशत बढ़ गया है।
कंपनी का कारोबार
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपड़ा बनाती और बेचती है।
यह कपड़े के कपड़े और नालीदार पट्टियाँ, सूती और मिश्रित धागे से बुने हुए और बुने हुए कपड़े के घरेलू कपड़े, पॉलिएस्टर से बने धागे और कढ़ाई के सामान, और रूमाल और शॉपिंग बैग बेचता है।
कंपनी की स्थापना 1986 में हुई थी और यह मुंबई में स्थित है।
दिसंबर तिमाही के नतीजे
दिसंबर (Q3FY24) को समाप्त तिमाही के लिए, कंपनी ने 215.5 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान कंपनी का शुद्ध घाटा 241.43 करोड़ रुपये था।
इस बीच, दिसंबर तिमाही में इसका राजस्व 26 प्रतिशत घटकर ₹1,217 करोड़ रह गया।
ब्रोकरेज दृष्टिकोण क्या है?
ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी का शुद्ध नकदी प्रवाह और परिचालन गतिविधियों से नकदी बढ़ रही है। ब्रोकरेज ने कहा कि पिछले दो वर्षों में शुद्ध नकदी प्रवाह में सुधार हुआ है।
इसका जोखिम राजस्व और मुनाफे में गिरावट है। कंपनी ने पिछली चार तिमाहियों में प्रत्येक तिमाही में राजस्व में गिरावट देखी है। यह कमजोर वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों की श्रेणी में है।
आपको बता दें कि 2020 में मुकेश अंबानी की आरआईएल ने जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अधिग्रहण किया था।
आलोक इंडस्ट्रीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1,98,65,33,333 शेयर या 40.01 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जबकि जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन के पास 34.99 हिस्सेदारी है।
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरी तरह से एकीकृत भारतीय कपड़ा उद्योग है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में एक सीमित देयता निगम के रूप में की गई थी और 1993 में इसे एक ओपन-एंडेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था।
यह परिधान कपड़े (बुने हुए और बुनाई), होम टेक्सटाइल्स (बिस्तर और स्नान), कपास और पॉलिएस्टर यार्न और गारमेंट्स का एक बहुआयामी और एकीकृत उत्पादक है।
मुंबई में स्थित, आलोक इंडस्ट्रीज की सिलवासा और वापी में स्थित बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित उत्पादन सुविधाएं हैं।
वस्त्रों के उत्पादन में पैकिंग और मरम्मत के साथ-साथ चमड़े और कपड़े के उत्पाद भी शामिल हैं।
जिन प्रभागों के अंतर्गत यह संचालित होता है उनमें स्पिनिंग, होम टेक्सटाइल्स, परिधान फैब्रिक्स, गारमेंट्स और पॉलिएस्टर शामिल हैं। कंपनी अपना अधिकांश मुनाफा अपने होम टेक्सटाइल्स उत्पाद के माध्यम से अर्जित करती है।
कंपनी के विपणन कार्यालय नई दिल्ली, बेंगलुरु, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन और चीन, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका, दुबई और चेक गणराज्य में स्थित हैं।
कपड़ा क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता के साथ एक अग्रणी कंपनी के रूप में, एआईएल भारत और दुनिया भर में प्रतिष्ठित ब्रांड खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं को उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों का व्यापक चयन प्रदान करता है।
आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मौलिक विश्लेषण
| बाज़ार आकार | ₹ 13,520 करोड़। |
| मौजूदा कीमत | ₹27.10 |
| 52-सप्ताह ऊँचा | ₹ 39.2 |
| 52-सप्ताह कम | ₹10.6 |
| स्टॉक पी/ई | , |
| पुस्तक मूल्य | ₹ -38.9 |
| लाभांश | 0.00% |
| आरओसीई | -6.86% |
| आरओई | , |
| अंकित मूल्य | ₹ 1.00 |
| पी/बी वैल्यू | , |
| ओपीएम | -0.49% |
| ईपीएस | ₹ -1.87 |
| ऋृण | ₹ 23,900 करोड़। |
| इक्विटी को ऋण | , |
| वर्ष | पहला लक्ष्य | दूसरा लक्ष्य |
| 2024 | ₹ 42 | ₹ 56 |
| 2025 | ₹ 62 | ₹ 93 |
| 2026 | ₹100 | ₹ 112 |
| 2027 | ₹ 125 | ₹ 145 |
| 2028 | ₹ 154 | ₹168 |
| 2029 | ₹ 176 | ₹196 |
| 2030 | ₹ 201 | ₹ 212 |
| प्रमोटर्स होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 75.00% |
| मार्च 2023 | 75.00% |
| जून 2023 | 75.00% |
| सितंबर 2023 | 75.00% |
| दिसंबर 2023 | 75.00% |
| एफआईआई होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 2.02% |
| मार्च 2023 | 2.07% |
| जून 2023 | 2.16% |
| सितंबर 2023 | 2.15% |
| दिसंबर 2023 | 2.24% |
| डीआईआई होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 0.43% |
| मार्च 2023 | 0.35% |
| जून 2023 | 0.32% |
| सितंबर 2023 | 0.34% |
| दिसंबर 2023 | 0.37% |
| सार्वजनिक होल्डिंग | |
| दिसंबर 2022 | 22.56% |
| मार्च 2023 | 22.57% |
| जून 2023 | 22.51% |
| सितंबर 2023 | 22.51% |
| दिसंबर 2023 | 22.39% |
बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए पिछले वर्षों में इस शेयर के परिदृश्य पर नजर डालें।
हालाँकि, निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिमों और बाजार की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए।
पिछले 5 वर्षों की बिक्री:
| 2019 | ₹ 3,352 करोड़ |
| 2020 | ₹ 3,298 करोड़ |
| 2021 | ₹ 3,848 करोड़ |
| 2022 | ₹ 7,310 करोड़ |
| 2023 | ₹ 5,597 करोड़ |
पिछले 5 वर्षों का शुद्ध लाभ:
| 2019 | ₹ 2,076 करोड़ |
| 2020 | ₹ 1,310 करोड़ |
| 2021 | ₹ -5,673 करोड़ |
| 2022 | ₹ -209 करोड़ |
| 2023 | ₹ -928 करोड़ |
पिछले 5 वर्षों का ऋण-से-इक्विटी अनुपात:
| 2019 | -1.63 |
| 2020 | -2.36 |
| 2021 | -1.35 |
| 2022 | -1.35 |
| 2023 | -1.27 |
पिछले 10 वर्षों की लाभ वृद्धि:
| 10 वर्ष: | , |
| 5 साल: | 14% |
| 3 वर्ष: | -8% |
| चालू वर्ष: | -52% |
पिछले 10 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):
| 10 वर्ष: | , |
| 5 साल: | , |
| 3 वर्ष: | , |
| चालू वर्ष: | , |
10 वर्षों में बिक्री वृद्धि:
| 10 वर्ष: | , |
| 5 साल: | 5% |
| 3 वर्ष: | 28% |
| चालू वर्ष: | -24% |
निष्कर्ष
यह लेख आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। यह जानकारी और पूर्वानुमान हमारे शोध, कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों, इतिहास, अनुभवों और तकनीकी विश्लेषणों पर आधारित हैं।
साथ ही, हमने शेयर की संभावनाओं और विकास क्षमता पर भी विस्तार से चर्चा की है।
यह जानकारी आपके आगे के निवेश में मदद करेगी.
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