भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (NSE:IRFC): सोमवार (15 जनवरी, 2007) को रेलवे उद्योग के शेयरों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई।
भारतीय रेलवे वित्त निगम जो कि रेलवे क्षेत्र की एक कंपनी है, बड़े पैमाने पर विकास देख रही है। पिछले 6 महीनों में इस शेयर ने अब तक 297.85% का रिटर्न दिया है।
इस बढ़त के मद्देनजर स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस शेयर में उस आईपीओ की कीमत महज 26 रुपये प्रति शेयर से पांच गुना ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है।
आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जो 2021 में सूचीबद्ध होगी। इसे सिर्फ इश्यू की कीमत पर सूचीबद्ध किया गया था।
सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि पूरे अप्रैल 2023 में, स्टॉक अभी भी अपने आईपीओ मूल्य के करीब यानी 26 रुपये से 30 रुपये प्रति शेयर के बीच था।
इसके बाद, 2023 तक ही कीमत लगभग दोगुनी हो गई और तब से पूरे साल चढ़ती रही।
पिछले साल इस स्टॉक की चाल की बात करें तो अगस्त 2023 में इसमें 31 फीसदी, सितंबर में 52 फीसदी और साथ ही दिसंबर के दौरान 33 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई.
2024 में कुछ कारोबारी सत्रों के भीतर स्टॉक में 31 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। जब स्टॉक पहली बार 2021 में सूचीबद्ध हुआ था तो आईआरएफसी का बाजार पूंजीकरण 32,000 करोड़ रुपये था।
यह अब बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हो गया है. यह रेलवे शेयरों में से एक है जिसका बाजार पूंजीकरण का मूल्य सबसे अधिक है।
आईआरएफसी में सरकार की हिस्सेदारी 86.36 फीसदी है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को फिक्स्ड-शेयर की बिक्री से करीब 1.22 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है.
इस कंपनी में घरेलू म्यूचुअल फंडों की 0.5 फीसदी हिस्सेदारी है.
1.75 लाख करोड़ के अनुमानित बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी देश की नौवीं सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी है।
आईआरएफसी से पहले सबसे शक्तिशाली सरकारी कंपनियों की सूची में एसबीआई, एलआईसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एचएएल और आईओसी जैसे नाम थे।
इसके अतिरिक्त, यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश का 41वां सबसे बड़ा व्यवसाय भी बन गया है।
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में
भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी), भारतीय रेलवे के हिस्से के रूप में, रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बांड बाजार पर धन जुटाता है।
भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय की बाजार उधार शाखा के रूप में कार्य करता है और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में उधार लेकर धन उत्पन्न करने का प्रयास करता है।
आईआरएफसी रेलवे क्षेत्र की कंपनियों जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड, पावर फिन कॉर्प लिमिटेड और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस प्रकृति के ऋण के लिए सीधे धन उधार देता है।
आईआरएफसी का मौलिक विश्लेषण
| बाज़ार आकार | ₹ 1,70,034 करोड़। |
| मौजूदा कीमत | ₹132 |
| 52-सप्ताह ऊँचा | ₹134.75 |
| 52-सप्ताह कम | ₹25.40 |
| स्टॉक पी/ई | 28.27 |
| किताब की कीमत | ₹ 36.5 |
| लाभांश | 1.20% |
| आरओसीई | 5.32% |
| आरओई | 14.7% |
| अंकित मूल्य | ₹ 10.0 |
| पी/बी वैल्यू | 3.57 |
| ओपीएम | 99.5% |
| ईपीएस | ₹ 4.64 |
| ऋृण | ₹ 4,06,443 करोड़। |
| इक्विटी को ऋण | 8.52 |
| वर्ष | पहला लक्ष्य | दूसरा लक्ष्य |
| 2024 | ₹ 140 | ₹210 |
| 2025 | ₹ 255 | ₹ 340 |
| 2026 | ₹ 360 | ₹ 440 |
| 2027 | ₹ 480 | ₹ 560 |
| 2028 | ₹ 600 | ₹ 720 |
| 2029 | ₹ 741 | ₹ 821 |
| 2030 | ₹ 900 | ₹ 1,100 |
| प्रमोटर्स होल्डिंग | |
| सितंबर 2022 | 86.36% |
| दिसंबर 2022 | 86.36% |
| मार्च 2023 | 86.36% |
| जून 2023 | 86.36% |
| सितंबर 2023 | 86.36% |
| एफआईआई होल्डिंग | |
| सितंबर 2022 | 1.05% |
| दिसंबर 2022 | 1.01% |
| मार्च 2023 | 1.15% |
| जून 2023 | 1.14% |
| सितंबर 2023 | 1.14% |
| डीआईआई होल्डिंग | |
| सितंबर 2022 | 3.39% |
| दिसंबर 2022 | 2.97% |
| मार्च 2023 | 2.62% |
| जून 2023 | 2.02% |
| सितंबर 2023 | 1.63% |
| सार्वजनिक होल्डिंग | |
| सितंबर 2022 | 9.19% |
| दिसंबर 2022 | 9.66% |
| मार्च 2023 | 9.87% |
| जून 2023 | 10.49% |
| सितंबर 2023 | 10.88% |
बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी बेहतर समझ हासिल करने के लिए आइए पिछले वर्षों में इस शेयर के परिदृश्य पर नजर डालें।
हालाँकि, निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिमों और बाजार की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए।
पिछले 5 वर्षों की बिक्री:
| 2019 | ₹ 11,134 करोड़ |
| 2020 | ₹ 13,421 करोड़ |
| 2021 | ₹ 15,771 करोड़ |
| 2022 | ₹ 20,299 करोड़ |
| 2023 | ₹ 25,900 करोड़ |
पिछले 5 वर्षों का शुद्ध लाभ:
| 2019 | ₹ 2,255 करोड़ |
| 2020 | ₹ 3,192 करोड़ |
| 2021 | ₹ 4,416 करोड़ |
| 2022 | ₹ 6,090 करोड़ |
| 2023 | ₹ 6,068 करोड़ |
पिछले 5 वर्षों का ऋण-से-इक्विटी अनुपात:
| 2019 | 6.95 |
| 2020 | 7.57 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9.47 |
| 2023 | 9.21 |
पिछले 10 वर्षों की लाभ वृद्धि:
| 10 वर्ष: | 28% |
| 5 साल: | 25% |
| 3 वर्ष: | 26% |
| चालू वर्ष: | -6% |
पिछले 10 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):
| 10 वर्ष: | 13% |
| 5 साल: | 14% |
| 3 वर्ष: | 15% |
| चालू वर्ष: | 15% |
10 वर्षों में बिक्री वृद्धि:
| 10 वर्ष: | 16% |
| 5 साल: | 21% |
| 3 वर्ष: | 21% |
| चालू वर्ष: | 15% |
कंपनी के सकारात्मक संकेत:
- कंपनी ने पांच वर्षों के दौरान 25.3 प्रतिशत सीएजीआर की रेंज में कमाई में वृद्धि दर्ज की है।
- कंपनी ने अपना अद्भुत भुगतान 30.7 प्रतिशत रखा है।
कंपनी के नकारात्मक संकेत:
- कंपनी के शेयर की कीमतें वर्तमान में बुक वैल्यू का 3.64 गुना हैं।
- कंपनी का कवरेज अनुपात कम है।
- कंपनी की टैक्स दर कम लगती है.
- कंपनी ब्याज व्यय में निवेश कर सकती है।
- कुल 3730 दिनों के साथ कंपनी पर देनदारों की संख्या अधिक है।
निष्कर्ष
यह लेख इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (आईआरएफसी) शेयर के बारे में एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है।
ये जानकारी और पूर्वानुमान हमारे विश्लेषण, अनुसंधान, कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों और इतिहास, अनुभवों और विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों पर आधारित हैं।
साथ ही, हमने शेयर की भविष्य की संभावनाओं और ग्रोथ क्षमता के बारे में भी विस्तार से बात की है।
उम्मीद है, ये जानकारी आपके आगे के निवेश में आपकी मदद करेगी।
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