आईआरएफसी शेयर की कीमत: साल 2023 तक रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है.
रेलवे के शेयरों ने पिछले साल 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है. इनमें से एक शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC)।
इस स्टॉक ने न सिर्फ 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है, बल्कि इसकी कीमत 100 रुपये के पार होने के बाद इसे पेनी स्टॉक श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
शेयर की कीमत
पिछले शुक्रवार को आईआरएफसी के शेयर कुछ दबाव में दिखे और इसकी कीमत 1% गिरकर 97 रुपये पर आ गई। दूसरी ओर, पिछले 20 दिसंबर को बीएसई पर शेयरों ने 52-सप्ताह के रिकॉर्ड 104.14 पर पहुंच गया।
इस लिहाज से देखें तो यह 2023 तक स्टॉक में 216.53 फीसदी की भारी बढ़ोतरी है. हम आपको बता सकते हैं कि 2023 की शुरुआत में इसका कारोबार लगभग 32 रुपये पर हुआ था.
आईआरएफसी गति पकड़ रहा है
वास्तव में, 2024-31 वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए निवेश योजना और जी20 शिखर सम्मेलन के विकास और व्यापार में सुधार सहित कई निर्णयों के कारण, आईआरएफसी जैसे रेलवे स्टॉक गति पकड़ रहे हैं।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024 का बजटीय आवंटन रेलवे उद्योग में सबसे बड़ा है। वंदे भारत ट्रेनों और रेलवे कोच या अन्य सेवाओं में सुधार के कारण रेलवे के शेयरों में भी वृद्धि देखी गई है।
कंपनी के नतीजे
कंपनी ने सितंबर तिमाही में 1,549.87 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो कि पिछले साल 1,714.28 करोड़ रुपये था।
कुल परिचालन राजस्व 6,766.32 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष 5,809.80 करोड़ रुपये था।
शेयरहोल्डिंग के लिहाज से 86.36 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के हाथ में है. हालाँकि सार्वजनिक शेयरधारिता की हिस्सेदारी 13.64 प्रतिशत है।
लक्ष्य मूल्य क्या है?
पिछले महीने सेबी के रिसर्च एनालिस्ट सीए विवेक खत्री ने संभावना जताई थी कि आईआरएफसी के शेयर बढ़कर 125 रुपये के आसपास पहुंच सकते हैं.
ब्रोकरेज प्रोग्रेसिव शेयर्स ने छह से नौ महीनों के दौरान 101-126 रुपये के बीच मूल्य लक्ष्य के साथ आईआरएफसी के लिए खरीदारी की सिफारिश की है।
आईआरएफसी बिजनेस मॉडल
भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी), भारतीय रेलवे के हिस्से के रूप में, रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बांड बाजार पर धन जुटाता है।
भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय की बाजार उधार शाखा के रूप में कार्य करता है और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में उधार लेकर धन उत्पन्न करने का प्रयास करता है।
आईआरएफसी रेलवे क्षेत्र की कंपनियों जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड, पावर फिन कॉर्प लिमिटेड और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस प्रकृति के ऋण के लिए सीधे धन उधार देता है।
आईआरएफसी का मौलिक विश्लेषण
| बाज़ार आकार | ₹ 1,27,745 करोड़। |
| मौजूदा कीमत | ₹ 97.8 |
| 52-सप्ताह ऊँचा | ₹104 |
| 52-सप्ताह कम | ₹ 25.4 |
| स्टॉक पी/ई | 21.0 |
| पुस्तक मूल्य | ₹ 36.5 |
| लाभांश | 1.53% |
| आरओसीई | 5.32% |
| आरओई | 14.7% |
| अंकित मूल्य | ₹ 10.0 |
| पी/बी वैल्यू | 2.68 |
| ओपीएम | 99.5% |
| ईपीएस | ₹ 4.64 |
| ऋृण | ₹ 4,06,443 करोड़। |
| इक्विटी को ऋण | 8.52 |
आईआरएफसी शेयरहोल्डिंग पैटर्न
| प्रमोटर्स होल्डिंग | |
|---|---|
| सितंबर 2022 | 86.36% |
| दिसंबर 2022 | 86.36% |
| मार्च 2023 | 86.36% |
| जून 2023 | 86.36% |
| सितंबर 2023 | 86.36% |
| एफआईआई होल्डिंग | |
|---|---|
| सितंबर 2022 | 1.05% |
| दिसंबर 2022 | 1.01% |
| मार्च 2023 | 1.15% |
| जून 2023 | 1.14% |
| सितंबर 2023 | 1.14% |
| डीआईआई होल्डिंग | |
|---|---|
| सितंबर 2022 | 3.39% |
| दिसंबर 2022 | 2.97% |
| मार्च 2023 | 2.62% |
| जून 2023 | 2.02% |
| सितंबर 2023 | 1.63% |
| सरकार. होल्डिंग | |
|---|---|
| सितंबर 2022 | 0.00% |
| दिसंबर 2022 | 0.00% |
| मार्च 2023 | 0.00% |
| जून 2023 | 0.00% |
| सितंबर 2023 | 0.00% |
| सार्वजनिक होल्डिंग | |
|---|---|
| सितंबर 2022 | 9.19% |
| दिसंबर 2022 | 9.66% |
| मार्च 2023 | 9.87% |
| जून 2023 | 10.49% |
| सितंबर 2023 | 10.88% |
आईआरएफसी शेयर: पिछले 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति
बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसकी बेहतर समझ हासिल करने के लिए आइए पिछले वर्षों में इस शेयर के परिदृश्य पर नजर डालें।
हालाँकि, निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले जोखिमों और बाजार की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए।
पिछले 5 वर्षों की बिक्री:
| 2019 | ₹11,134 करोड़ |
| 2020 | ₹13,421 करोड़ |
| 2021 | ₹15,771 करोड़ |
| 2022 | ₹20,299 करोड़ |
| 2023 | ₹25,900 करोड़ |
पिछले 5 वर्षों का शुद्ध लाभ:
| 2019 | ₹2,255 करोड़ |
| 2020 | ₹3,192 करोड़ |
| 2021 | ₹4,416 करोड़ |
| 2022 | ₹6,090 करोड़ |
| 2023 | ₹6,068 करोड़ |
पिछले 5 वर्षों का ऋण-से-इक्विटी अनुपात:
| 2019 | 6.95 |
| 2020 | 7.57 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9.47 |
| 2023 | 9.21 |
पिछले 10 वर्षों की लाभ वृद्धि:
| 10 वर्ष: | 28% |
| 5 साल: | 25% |
| 3 वर्ष: | 26% |
| चालू वर्ष: | -6% |
पिछले 10 वर्षों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):
| 10 वर्ष: | 13% |
| 5 साल: | 14% |
| 3 वर्ष: | 15% |
| चालू वर्ष: | 15% |
कैसा है IRFC के शेयर का प्रदर्शन?
रेलवे क्षेत्र से संबंधित सरकारी निर्णयों से आईआरएफसी के शेयरों को लाभ होने की उम्मीद है, फिर भी उनकी आय वृद्धि बाजार के औसत से कम है, जिससे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उनका मूल्य-आय अनुपात कम हो गया है।
पिछले कई वर्षों में, सरकार के बुनियादी ढांचे के विकास पर बढ़ते फोकस के कारण आईआरएफसी के शेयर की कीमत में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे रेलवे निवेश में वृद्धि हुई है।
कंपनी रेल मंत्रालय के साथ उत्कृष्ट संबंध बनाए रखती है, अपने उधार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर साल उपकरणों, बाजारों और निवेशकों के संदर्भ में अपने ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करती है।
आईआरएफसी शेयर का भविष्य क्या है?
आईआरएफसी फ्यूचर लंबी अवधि में निवेश करने के लिए एक उत्कृष्ट स्टॉक है क्योंकि इसमें भारतीय रेलवे से लंबित महत्वपूर्ण ऑर्डर बुक का दावा है।
इसके अलावा, कंपनी अच्छी तरह से प्रबंधित और अच्छी तरह से वित्त पोषित है। साथ ही यह सकारात्मक नकदी प्रवाह के साथ सरकार समर्थित है।
आईआरएफसी का अनोखा बिजनेस मॉडल पूरी तरह से भारतीय रेलवे से उत्पन्न मुनाफे पर निर्भर करता है, जो इसे कम जोखिम और लाभप्रदता में वृद्धि प्रदान करता है, जब तक कि दोनों संस्थाएं अपने समझौते को नवीनीकृत नहीं करतीं।
विश्वसनीय रिटर्न और लगातार लाभांश भुगतान चाहने वाले निवेशकों के लिए आईआरएफसी एक उत्कृष्ट विकल्प है।
रेलवे बुनियादी ढांचे में नेताओं में से एक के रूप में, इसके अपेक्षित तीव्र विस्तार से हर साल इसके लाभ में और वृद्धि होनी चाहिए – जो इसकी काफी क्षमता को दर्शाता है।
निष्कर्ष
यह लेख आईआरएफसी शेयर के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है।
ये जानकारी और पूर्वानुमान हमारे विश्लेषण, अनुसंधान, कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों और इतिहास, अनुभवों और विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों पर आधारित हैं। साथ ही, हमने शेयर की भविष्य की संभावनाओं और ग्रोथ क्षमता के बारे में भी विस्तार से बात की है।
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